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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 25.140
港元
+0.420 +1.699% 1.16億 28.70億
24.729 (+1.663%)
港元於2020/06/04
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 24.760
港元
+0.460 +1.893% 600.00 1.46萬
24.356 (+1.657%)
港元於2020/06/04
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 27.180
港元
+0.280 +1.041% 21.39萬 5.78百萬
26.926 (+0.943%)
港元於2020/06/04
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 76.900
港元
+1.720 +2.288% 2.80千 21.05萬
75.260 (+2.179%)
港元於2020/06/04
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 52.120
港元
+0.580 +1.125% 1.50萬 77.44萬
51.366 (+1.467%)
港元於2020/06/04
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.800
港元
+0.200 +0.885% 1.64萬 37.33萬
22.495 (+1.356%)
港元於2020/06/04
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 6.825
港元
+0.040 +0.590% 2.50萬 17.01萬
6.797 (+0.412%)
港元於2020/06/04
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 56.760
港元
+0.460 +0.817% 16.39萬 9.24百萬
56.782 (-0.039%)
港元於2020/06/04
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 55.380
港元
+0.820 +1.503% 2.48萬 1.35百萬
53.817 (+2.905%)
港元於2020/06/04
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.450
港元
-0.040 -0.258% 5.40千 8.36萬
15.603 (-0.979%)
港元於2020/06/04
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.340
港元
+0.180 +1.271% 1.69千萬 2.40億
14.180 (+1.130%)
港元於2020/06/04
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.430
港元
+0.160 +1.121% 7.97百萬 1.14億
14.319 (+0.775%)
港元於2020/06/04
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 68.860
港元
+0.100 +0.145% 7.25千 49.87萬
69.052 (-0.279%)
港元於2020/06/04
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 68.000
港元
+0.920 +1.371% 650.00 4.33萬
67.350 (+0.966%)
港元於2020/06/04
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 15.210
港元
+0.140 +0.929% 7.76萬 1.18百萬
15.063 (+0.973%)
港元於2020/06/04
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 114.900
港元
+0.200 +0.174% 200.00 2.29萬
115.098 (-0.172%)
港元於2020/06/04
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.000
港元
0.000 0.000% 247.00 2.49萬
103.235 (-2.165%)
港元於2020/06/04
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 119.100
美元
+0.350 +0.295% 1.00千 11.91萬
118.753 (+0.292%)
美元於2020/06/04
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 89.680
港元
+4.260 +4.987% 3.09萬 2.68百萬
86.468 (+3.715%)
港元於2020/06/04
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 86.700
港元
-1.100 -1.253% 5.98萬 5.16百萬
84.714 (+2.344%)
港元於2020/06/04
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/06/05 16:08
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